مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز مفهوم مخاطر السيولة النقدية وعلاقتها بمخاطر اسعار الفائدة.
- تحديد السياسات المتبعة لإداره هذه المخاطر وطرق احتوائها.
- موظفو دائره الخزينة ودائرة المخاطر السوقية وموظفو المخاطر التشغيلية وموظفو دائرة الرقابة المالية.
- مقدمة:
- تعريف إدارة الموجودات والمطلوبات.
- أهمية إدارة الموجودات والمطلوبات في القطاع المالي.
- أهداف إدارة الموجودات والمطلوبات.
- مقدمة عن إدارة مخاطر السيولة النقدية:
- تعريف السيولة النقدية.
- أهمية السيولة النقدية في المؤسسات المالية.
- الأهداف الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة النقدية.
- مفهوم إدارة مخاطر السيولة النقدية:
- تعريف إدارة مخاطر السيولة النقدية.
- الفرق بين السيولة التشغيلية والسيولة الإستراتيجية.
- العوامل المؤثرة في إدارة مخاطر السيولة النقدية.
- سياسة إدارة مخاطر السيولة النقدية:
- المبادئ الأساسية لسياسة إدارة مخاطر السيولة.
- استراتيجيات وتكتيكات إدارة السيولة.
- إطار العمل لتطوير سياسة إدارة مخاطر السيولة النقدية.
- مفهوم الموجودات السائله عاليه الجودة:
- تعريف الموجودات السائلة عالية الجودة (HQLA).
- معايير تصنيف الموجودات السائلة عالية الجودة.
- أهمية الموجودات السائلة عالية الجودة في إدارة السيولة.
- التعرف على خطه تمويل الطوارئ:
- تعريف خطة تمويل الطوارئ (CFP).
- مكونات خطة تمويل الطوارئ.
- كيفية تطوير وتفعيل خطة تمويل الطوارئ.
- مقدمة عن مخاطر أسعار الفائدة:
- تعريف مخاطر أسعار الفائدة.
- أهمية إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الفائدة.
- أدوات إدارة مخاطر أسعار الفائدة:
- الأدوات المالية المستخدمة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- استراتيجيات التحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة.
- دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- LIBOR VS SOFR.
- تعريف LIBOR (London Interbank Offered Rate) وSOFR (Secured Overnight Financing Rate) .
- الفروقات الرئيسية بين LIBOR وSOFR.
- تأثير الانتقال من LIBOR إلى SOFR على المؤسسات المالية.
- مقدمة في تحليل الفجوة:
- تعريف تحليل الفجوة (Gap Analysis) .
- أهمية تحليل الفجوة في إدارة الموجودات والمطلوبات.
- كيفية إجراء تحليل الفجوة وتفسير نتائجه.
- المخاطر السوقية:
- تعريف المخاطر السوقية.
- أنواع المخاطر السوقية.
- استراتيجيات إدارة المخاطر السوقية.
- مخاطر أسعار الصرف:
- تعريف مخاطر أسعار الصرف.
- العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الصرف.
- أدوات واستراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الصرف.
- إعداد تقارير المخاطر:
- أهمية إعداد تقارير المخاطر في إدارة الموجودات والمطلوبات.
- العناصر الأساسية لتقارير المخاطر.
- كيفية إعداد وتفسير تقارير المخاطر.